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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 748.00 | 57 077.00 | 28 671.00 | 85 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 134.00 | 34 043.00 | 72 091.00 | 106 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 825.00 | 91 120.00 | 718 705.00 | 809 825.00 |
BT Marchandises | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 419.00 | | 254 419.00 | 254 419.00 |
BZ Autres créances | 218 165.00 | | 218 165.00 | 218 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 086.00 | | 760 086.00 | 760 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 911.00 | 91 120.00 | 1 478 791.00 | 1 569 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 70 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 339.00 | 234 173.00 | | 42 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 644.00 | 200 166.00 | | 179 644.00 |
DL TOTAL (I) | 683 984.00 | 511 339.00 | | 683 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 687.00 | 722 394.00 | | 595 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 69 636.00 | | 80 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 539.00 | 146 731.00 | | 118 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 808.00 | 938 761.00 | | 794 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 791.00 | 1 450 100.00 | | 1 478 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 273.00 | | 61 552.00 | 782 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 809 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 191 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 814.00 | | 60 068.00 | 165 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 484.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 250.00 | 42 501.00 | 20 631.00 | 69 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | 42 501.00 | 20 631.00 | 69 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
UX Autres créances clients | 254 419.00 | 254 419.00 | | 254 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 687.00 | 193 704.00 | 401 983.00 | 595 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 094.00 | | | 185 094.00 |
VP Divers | 218 165.00 | 218 165.00 | | 218 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 290.00 | 473 290.00 | | 473 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 808.00 | 392 825.00 | 401 983.00 | 794 808.00 |