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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 509.00 | 85 020.00 | 14 489.00 | 99 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 778.00 | 66 172.00 | 57 605.00 | 123 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 324.00 | 151 192.00 | 693 131.00 | 844 324.00 |
BT Marchandises | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 544.00 | | 251 544.00 | 251 544.00 |
BZ Autres créances | 213 734.00 | | 213 734.00 | 213 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 714.00 | | 796 714.00 | 796 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 038.00 | 151 192.00 | 1 489 845.00 | 1 641 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 273 107.00 | 138 484.00 | | 273 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 552.00 | 179 623.00 | | 193 552.00 |
DL TOTAL (I) | 967 158.00 | 818 607.00 | | 967 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 391.00 | 408 634.00 | | 283 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 85 157.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 239.00 | 126 781.00 | | 126 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 687.00 | 620 571.00 | | 522 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 845.00 | 1 439 178.00 | | 1 489 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 599.00 | 26 594.00 | 10 000.00 | 134 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 599.00 | 26 594.00 | 10 000.00 | 134 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
UX Autres créances clients | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 391.00 | 131 459.00 | 151 932.00 | 283 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 666.00 | 465 666.00 | | 465 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 687.00 | 370 755.00 | 151 932.00 | 522 687.00 |