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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 433.00 | 91 427.00 | 17 006.00 | 108 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 150.00 | 71 058.00 | 70 092.00 | 141 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 621.00 | 162 485.00 | 708 136.00 | 870 621.00 |
BT Marchandises | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 850.00 | | 247 850.00 | 247 850.00 |
BZ Autres créances | 206 236.00 | | 206 236.00 | 206 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 731.00 | | 766 731.00 | 766 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 352.00 | 162 485.00 | 1 474 867.00 | 1 637 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | 455 000.00 | | 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 76 658.00 | 273 107.00 | | 76 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 612.00 | 193 552.00 | | 182 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 770.00 | 967 158.00 | | 1 104 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 798.00 | 283 391.00 | | 186 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 68 124.00 | | 64 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 417.00 | 126 239.00 | | 118 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 097.00 | 522 687.00 | | 370 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 867.00 | 1 489 845.00 | | 1 474 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 324.00 | | 47 712.00 | 844 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 414.00 | 870 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 414.00 | 249 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 286.00 | | 47 712.00 | 223 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 192.00 | 30 125.00 | 18 833.00 | 151 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 192.00 | 30 125.00 | 18 833.00 | 151 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
UX Autres créances clients | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 798.00 | 134 284.00 | 52 514.00 | 186 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 356.00 | 454 356.00 | | 454 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 097.00 | 317 583.00 | 52 514.00 | 370 097.00 |