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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 538.00 | 78 048.00 | 14 491.00 | 92 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 134.00 | 56 551.00 | 49 583.00 | 106 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 615.00 | 134 599.00 | 682 016.00 | 816 615.00 |
BT Marchandises | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 370.00 | | 268 370.00 | 268 370.00 |
BZ Autres créances | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 162.00 | | 757 162.00 | 757 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 777.00 | 134 599.00 | 1 439 178.00 | 1 573 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 7 000.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 138 484.00 | 42 339.00 | | 138 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 623.00 | 179 644.00 | | 179 623.00 |
DL TOTAL (I) | 818 607.00 | 683 984.00 | | 818 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 634.00 | 595 687.00 | | 408 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 80 582.00 | | 85 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 781.00 | 118 539.00 | | 126 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 571.00 | 794 808.00 | | 620 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 178.00 | 1 478 791.00 | | 1 439 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 825.00 | | 6 790.00 | 809 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 882.00 | | 6 790.00 | 191 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 120.00 | 43 479.00 | | 91 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 120.00 | 43 479.00 | | 91 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
UX Autres créances clients | 268 370.00 | 268 370.00 | | 268 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 634.00 | 143 197.00 | 265 437.00 | 408 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 484.00 | 185 484.00 | | 185 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 560.00 | 454 560.00 | | 454 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 571.00 | 355 134.00 | 265 437.00 | 620 571.00 |