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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 311.00 | 3 689.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 3 462.00 | 3 838.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 364.00 | 52 853.00 | 51 511.00 | 104 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 931.00 | 68 626.00 | 229 305.00 | 297 931.00 |
BP En cours de production de services | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BT Marchandises | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 675.00 | 26 153.00 | 477 522.00 | 503 675.00 |
BZ Autres créances | 375 786.00 | | 375 786.00 | 375 786.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 184.00 | 26 153.00 | 1 125 031.00 | 1 151 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 454.00 | 94 779.00 | 1 359 675.00 | 1 454 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
DL TOTAL (I) | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 969.00 | | | 527 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 168.00 | | | 1 184 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 675.00 | | | 1 359 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 653.00 | | | 1 012 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 972.00 | | 33 959.00 | 269 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 55 268.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 297 931.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 852.00 | | 13 812.00 | 97 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 120.00 | | 20 148.00 | 41 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 31 827.00 | | 36 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 5 333.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | 26 493.00 | | 29 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 24 571.00 | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 24 571.00 | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 24 571.00 | | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 969.00 | 527 969.00 | | 527 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
UX Autres créances clients | 472 291.00 | | | 472 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VB T. V. A. | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 015.00 | 46 499.00 | 171 515.00 | 218 015.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 968.00 | 914 700.00 | 55 268.00 | 969 968.00 |
VW T.V.A. | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 502.00 | 960 987.00 | 171 515.00 | 1 132 502.00 |