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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 961.00 | 45 285.00 | 5 676.00 | 50 961.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | 3 364.00 | 11 236.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 8 435.00 | 4 411.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 879.00 | 119 140.00 | 22 739.00 | 141 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 288.00 | 176 224.00 | 217 064.00 | 393 288.00 |
BP En cours de production de services | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BT Marchandises | 237 669.00 | 8 725.00 | 228 944.00 | 237 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 703.00 | 30 235.00 | 1 700 468.00 | 1 730 703.00 |
BZ Autres créances | 178 749.00 | | 178 749.00 | 178 749.00 |
CF Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 137.00 | 38 960.00 | 2 312 177.00 | 2 351 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 959.00 | 215 184.00 | 2 533 775.00 | 2 748 959.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DL TOTAL (I) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DP Provisions pour risques | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 903.00 | | | 422 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 182.00 | | | 961 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 708.00 | | | 482 708.00 |
EA Autres dettes | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 322.00 | | | 2 215 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 775.00 | | | 2 533 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 759.00 | | | 1 874 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 708.00 | | 12 616.00 | 382 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 45 960.00 | 2 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 036.00 | | 393 288.00 | 2 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 063.00 | | 7 499.00 | 173 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 650.00 | | 5 117.00 | 161 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 606.00 | 33 617.00 | | 142 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 13 998.00 | | 34 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 956.00 | 19 619.00 | | 107 956.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 063.00 | 63 714.00 | | 107 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 057.00 | | 822.00 | 31 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 057.00 | 8 725.00 | 822.00 | 31 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 121.00 | 72 439.00 | 822.00 | 138 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 725.00 | 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 182.00 | 961 182.00 | | 961 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 856.00 | 217 856.00 | | 217 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 604.00 | 254 604.00 | | 254 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 421.00 | 1 694 421.00 | | 1 694 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VB T. V. A. | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 903.00 | 82 340.00 | 294 790.00 | 422 903.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 685.00 | | | 559 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 044.00 | 1 922 884.00 | 45 160.00 | 1 968 044.00 |
VW T.V.A. | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 456.00 | 1 850 893.00 | 294 790.00 | 2 191 456.00 |