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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 963.00 | 33 529.00 | 13 433.00 | 46 963.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 1 121.00 | 9 979.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 7 437.00 | 3 639.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 713.00 | 100 519.00 | 38 194.00 | 138 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 708.00 | 142 606.00 | 240 102.00 | 382 708.00 |
BP En cours de production de services | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
BT Marchandises | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 036.00 | 31 057.00 | 888 979.00 | 920 036.00 |
BZ Autres créances | 957 687.00 | | 957 687.00 | 957 687.00 |
CF Disponibilités | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 353.00 | 31 057.00 | 2 166 295.00 | 2 197 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 070.00 | 173 664.00 | 2 409 406.00 | 2 583 070.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 174.00 | | | -172 174.00 |
DL TOTAL (I) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DN Avances conditionnées | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DO TOTAL (II) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DP Provisions pour risques | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 427.00 | | | 829 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 876.00 | | | 489 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
EA Autres dettes | 304 983.00 | | | 304 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 227.00 | | | 2 186 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 406.00 | | | 2 409 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 236.00 | | | 2 035 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 974.00 | | 42 197.00 | 389 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 843.00 | | 47 996.00 | 47 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 463.00 | | 382 708.00 | 49 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 173 063.00 | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 170.00 | | 20 513.00 | 154 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 966.00 | | 21 684.00 | 139 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 145.00 | 46 462.00 | | 96 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 147.00 | 13 503.00 | | 21 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 997.00 | 32 959.00 | | 74 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 933.00 | | 875.00 | 31 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 933.00 | | 875.00 | 31 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 933.00 | 107 063.00 | 875.00 | 31 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 876.00 | 489 876.00 | | 489 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 896.00 | 225 896.00 | | 225 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 983.00 | 304 983.00 | | 304 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
UX Autres créances clients | 882 767.00 | 882 767.00 | | 882 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 427.00 | 678 436.00 | 150 991.00 | 829 427.00 |
VI Groupe et associés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 761.00 | 897 761.00 | | 897 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 952.00 | 1 903 756.00 | 47 196.00 | 1 950 952.00 |
VW T.V.A. | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 745.00 | 2 029 754.00 | 150 991.00 | 2 180 745.00 |