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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 420.00 | 21 147.00 | 14 273.00 | 35 420.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 5 270.00 | 5 806.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 890.00 | 69 728.00 | 59 162.00 | 128 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 174.00 | 96 145.00 | 293 029.00 | 389 174.00 |
BP En cours de production de services | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BT Marchandises | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 409.00 | 31 933.00 | 515 477.00 | 547 409.00 |
BZ Autres créances | 608 154.00 | | 608 154.00 | 608 154.00 |
CF Disponibilités | 320 412.00 | | 320 412.00 | 320 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 020.00 | 31 933.00 | 1 574 087.00 | 1 606 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 367.00 | 128 077.00 | 1 871 290.00 | 1 999 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 515.00 | | | 171 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 680.00 | | | 816 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 305.00 | | | 275 305.00 |
EA Autres dettes | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 995.00 | | | 261 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 501.00 | | | 1 620 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 290.00 | | | 1 871 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 412.00 | | | 1 573 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 931.00 | | 91 242.00 | 297 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 19 420.00 | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 664.00 | | 32 052.00 | 111 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 268.00 | | 39 770.00 | 55 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 626.00 | 27 518.00 | | 68 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | 8 836.00 | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 18 682.00 | | 56 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 153.00 | 7 326.00 | 1 546.00 | 26 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 153.00 | 7 326.00 | 1 546.00 | 26 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 153.00 | 7 326.00 | 1 546.00 | 26 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 680.00 | 816 680.00 | | 816 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 995.00 | 261 995.00 | | 261 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
UX Autres créances clients | 509 090.00 | 509 090.00 | | 509 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VB T. V. A. | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 515.00 | 124 427.00 | 47 089.00 | 171 515.00 |
VI Groupe et associés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 015.00 | 504 015.00 | | 504 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 699.00 | 1 175 661.00 | 95 038.00 | 1 270 699.00 |
VW T.V.A. | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 069.00 | 1 540 980.00 | 47 089.00 | 1 588 069.00 |