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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 298.00 | 2 968.00 | 4 330.00 | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 478.00 | 51 657.00 | 188 821.00 | 240 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 941.00 | 28 569.00 | 138 372.00 | 166 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 538.00 | 83 194.00 | 344 344.00 | 427 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BT Marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CF Disponibilités | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 097.00 | 83 194.00 | 444 903.00 | 528 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 133.00 | | | -76 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | -76 133.00 | | 35 369.00 |
DL TOTAL (I) | -20 764.00 | -56 133.00 | | -20 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 028.00 | 374 553.00 | | 293 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 485.00 | 57 170.00 | | 80 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 50 058.00 | | 46 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | 37 496.00 | | 44 708.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 904.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 666.00 | 520 182.00 | | 465 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 903.00 | 464 050.00 | | 444 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 666.00 | 183 058.00 | | 465 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 994.00 | | 7 544.00 | 419 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 079.00 | | 7 340.00 | 400 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | 204.00 | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 690.00 | 41 504.00 | | 41 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | 1 460.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 40 044.00 | | 40 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 649.00 | 29 149.00 | | 72 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 774.00 | 74 764.00 | 248 010.00 | 322 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VP Divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 879.00 | 204 369.00 | 248 010.00 | 495 879.00 |