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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 298.00 | 4 428.00 | 2 870.00 | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 355.00 | 77 549.00 | 163 806.00 | 241 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 455.00 | 43 113.00 | 129 342.00 | 172 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 405.00 | 125 090.00 | 309 315.00 | 434 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 661.00 | 125 090.00 | 406 571.00 | 531 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 764.00 | -76 133.00 | | -40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 35 369.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | -16 839.00 | -20 764.00 | | -16 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 324.00 | 293 028.00 | | 269 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 234.00 | 80 485.00 | | 54 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 46 405.00 | | 44 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 44 708.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 040.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 409.00 | 465 666.00 | | 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 571.00 | 444 903.00 | | 406 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 446.00 | 204 369.00 | | 173 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 538.00 | | 7 875.00 | 427 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 434 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 413 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 419.00 | | 7 398.00 | 407 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | 477.00 | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 194.00 | 42 391.00 | 495.00 | 83 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | 1 460.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 226.00 | 40 931.00 | 495.00 | 80 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 651.00 | 9 151.00 | | 52 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 010.00 | 62 498.00 | 185 512.00 | 248 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 458.00 | 173 446.00 | 185 512.00 | 402 458.00 |