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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 218.00 | 130 988.00 | 116 230.00 | 247 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 110.00 | 78 016.00 | 115 094.00 | 193 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 250.00 | 216 301.00 | 244 949.00 | 461 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 518.00 | | 230 518.00 | 230 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 768.00 | 216 301.00 | 475 467.00 | 691 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 347.00 | 20 000.00 | | 20 347.00 |
DH Report à nouveau | | -36 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | -58 814.00 | | 7 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 29 905.00 | -75 653.00 | | 29 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 132.00 | 310 701.00 | | 257 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 929.00 | 43 826.00 | | 29 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 41 409.00 | | 50 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 905.00 | 98 670.00 | | 107 905.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 390.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 562.00 | 494 995.00 | | 445 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 467.00 | 419 342.00 | | 475 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 125.00 | 194 671.00 | | 252 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 574.00 | | 23 676.00 | 437 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 795.00 | | 23 533.00 | 416 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 481.00 | | 144.00 | 13 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 521.00 | 46 780.00 | | 169 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888.00 | 1 410.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 633.00 | 45 370.00 | | 163 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 882.00 | 63 444.00 | 193 438.00 | 256 882.00 |
VI Groupe et associés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 563.00 | 252 125.00 | 193 438.00 | 445 563.00 |