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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 298.00 | 5 888.00 | 1 410.00 | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 280.00 | 104 084.00 | 139 196.00 | 243 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 515.00 | 59 549.00 | 113 966.00 | 173 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 574.00 | 169 521.00 | 268 053.00 | 437 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 863.00 | 169 521.00 | 419 342.00 | 588 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 839.00 | -40 764.00 | | -36 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 814.00 | 3 925.00 | | -58 814.00 |
DL TOTAL (I) | -75 653.00 | -16 839.00 | | -75 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 701.00 | 269 324.00 | | 310 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 826.00 | 54 234.00 | | 43 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 44 935.00 | | 41 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 670.00 | 54 000.00 | | 98 670.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 916.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 995.00 | 423 409.00 | | 494 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 342.00 | 406 571.00 | | 419 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 405.00 | | 3 169.00 | 434 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 810.00 | | 2 985.00 | 413 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | 183.00 | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 090.00 | 44 431.00 | | 125 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | 1 460.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 662.00 | 42 971.00 | | 120 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 571.00 | 53 554.00 | 257 017.00 | 310 571.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 188.00 | 194 671.00 | 257 017.00 | 495 188.00 |