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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 496.00 | 19 548.00 | 22 948.00 | 42 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 1 670.00 | 1 446.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 683.00 | 21 219.00 | 1 650 463.00 | 1 671 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
BZ Autres créances | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 630.00 | | 438 630.00 | 438 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 313.00 | 21 219.00 | 2 089 094.00 | 2 110 313.00 |
CU Autres participations | 1 625 402.00 | | 1 625 402.00 | 1 625 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DH Report à nouveau | 532 004.00 | | | 532 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
DK Provisions réglementées | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 284.00 | | | 1 122 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 791.00 | | | 266 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 904.00 | | | 543 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 809.00 | | | 966 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 094.00 | | | 2 089 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 345.00 | | | 341 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 852.00 | | 385 852.00 | 385 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 852.00 | | 385 852.00 | 385 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 972.00 | | | -10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 864.00 | | | 445 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 205.00 | | 1 978.00 | 1 686 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 626 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 671 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 1 312.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 903.00 | | 666.00 | 1 641 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737.00 | 9 483.00 | | 11 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 049.00 | 8 499.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 983.00 | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 985.00 | 8 381.00 | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | 8 381.00 | | 11 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 791.00 | 76 791.00 | 190 000.00 | 266 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 905.00 | 108 441.00 | 435 464.00 | 543 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
VP Divers | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 540.00 | 431 874.00 | 666.00 | 432 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 810.00 | 341 346.00 | 625 464.00 | 966 810.00 |