| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 940.00 | 5 828.00 | 15 111.00 | 20 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 446.00 | 48 325.00 | 1 610 121.00 | 1 658 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
BZ Autres créances | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 918.00 | | 249 918.00 | 249 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 364.00 | 48 325.00 | 1 860 039.00 | 1 908 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 1 594 344.00 | | 1 594 344.00 | 1 594 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 430 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 33 597.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 324 065.00 | | | 324 065.00 |
DH Report à nouveau | -4 866.00 | 618 261.00 | | -4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 709.00 | 85 706.00 | | 294 709.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | 37 127.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 957 347.00 | 1 204 691.00 | | 957 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 266 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 642.00 | 336 101.00 | | 753 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 1 444.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 10 441.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 982.00 | 180 231.00 | | 134 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 880.00 | 795 009.00 | | 895 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 039.00 | 1 999 700.00 | | 1 860 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 341.00 | | 510 341.00 | 510 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 341.00 | | 510 341.00 | 510 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 80.00 | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 451.00 | 8 381.00 | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 8 461.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 696.00 | -8 461.00 | | 9 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | -8 232.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 611.00 | 555 869.00 | | 833 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 902.00 | 470 162.00 | | 538 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 709.00 | 85 706.00 | | 294 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 153.00 | | 18 803.00 | 1 683 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 988.00 | 8 944.00 | 1 607.00 | 40 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 547.00 | 5 949.00 | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 2 994.00 | 1 607.00 | 4 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 127.00 | | 36 687.00 | 37 127.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 127.00 | 6 812.00 | 36 687.00 | 37 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 709.00 | 105 654.00 | 427 073.00 | 750 709.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 346.00 | | | 328 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 944.00 | 232 278.00 | 666.00 | 232 944.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 880.00 | 250 826.00 | 427 073.00 | 895 880.00 |