| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 496.00 | 36 547.00 | 5 949.00 | 42 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 587.00 | 4 440.00 | 10 146.00 | 14 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 152.00 | 40 988.00 | 1 642 164.00 | 1 683 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BZ Autres créances | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 535.00 | | 357 535.00 | 357 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 688.00 | 40 988.00 | 1 999 700.00 | 2 040 688.00 |
CU Autres participations | 1 625 402.00 | | 1 625 402.00 | 1 625 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DH Report à nouveau | 618 261.00 | | | 618 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
DK Provisions réglementées | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 691.00 | | | 1 204 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266 791.00 | | | 266 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 101.00 | | | 336 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 231.00 | | | 180 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 008.00 | | | 795 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 700.00 | | | 1 999 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 938.00 | | | 384 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 955.00 | | 442 955.00 | 442 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 460.00 | | | -8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 868.00 | | | 555 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 162.00 | | | 470 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 069.00 | | | 1 626 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 9 938.00 | 40 988.00 | 31 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 048.00 | 8 499.00 | 36 547.00 | 28 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 1 438.00 | 4 441.00 | 3 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 746.00 | 8 381.00 | | 28 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 746.00 | 8 381.00 | | 28 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 791.00 | 76 791.00 | 190 000.00 | 266 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 842.00 | 109 771.00 | 220 071.00 | 329 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 063.00 | 284 063.00 | | 284 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 202.00 | 357 536.00 | 666.00 | 358 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 009.00 | 384 938.00 | 410 071.00 | 795 009.00 |