| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 502.00 | 10 146.00 | 26 356.00 | 36 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 008.00 | 52 643.00 | 1 621 365.00 | 1 674 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 382 127.00 | | 382 127.00 | 382 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 974.00 | 52 643.00 | 2 006 331.00 | 2 058 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 1 594 344.00 | | 1 594 344.00 | 1 594 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 324 065.00 | 324 065.00 | | 324 065.00 |
DH Report à nouveau | 289 843.00 | -4 866.00 | | 289 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 856.00 | 294 709.00 | | 300 856.00 |
DK Provisions réglementées | 2 608.00 | 440.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 372.00 | 957 347.00 | | 1 260 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 437.00 | 6 812.00 | | 4 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 437.00 | 6 812.00 | | 4 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 876.00 | 753 642.00 | | 666 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 640.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 6 617.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 134 982.00 | | 53 154.00 |
EA Autres dettes | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 522.00 | 895 880.00 | | 741 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 331.00 | 1 860 039.00 | | 2 006 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 031.00 | | 398 031.00 | 398 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 031.00 | | 398 031.00 | 398 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 839.00 | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | 5 451.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 7 290.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | 9 696.00 | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 2 556.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 660.00 | 833 611.00 | | 702 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 804.00 | 538 902.00 | | 401 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 856.00 | 294 709.00 | | 300 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 446.00 | | 15 562.00 | 1 658 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | | 15 562.00 | 20 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 010.00 | | | 1 595 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 325.00 | 4 318.00 | | 48 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 4 318.00 | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 346 878.00 | 346 878.00 | | 346 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 433.00 | 106 047.00 | 430 019.00 | 645 433.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 522.00 | 202 137.00 | 430 019.00 | 741 522.00 |