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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 484.00 | 4 410.00 | 9 074.00 | 13 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 484.00 | 4 410.00 | 9 074.00 | 13 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428 349.00 | | 1 428 349.00 | 1 428 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
072 Créances – Autres | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
084 Disponibilités | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 572 081.00 | | 1 572 081.00 | 1 572 081.00 |
110 Total général Actif | 1 585 565.00 | 4 410.00 | 1 581 155.00 | 1 585 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 493 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 542 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 581 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 000.00 | 287 000.00 | | 260 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 350.00 | 287 031.00 | | 390 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220 900.00 | | | 1 220 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011 664.00 | -133 448.00 | | -1 011 664.00 |
242 Autres charges externes. | 153 850.00 | 368 218.00 | | 153 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 256.00 | | 3 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 149.00 | 1 711.00 | | 8 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 079.00 | 236 736.00 | | 375 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 271.00 | 50 295.00 | | 15 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
294 Charges financières | 6 748.00 | 15 949.00 | | 6 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 7 390.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 877.00 | 26 956.00 | | 11 877.00 |