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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 1 002.00 | 2 640.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 261.00 | 17 622.00 | 72 639.00 | 90 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 904.00 | 18 624.00 | 75 279.00 | 93 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 856.00 | | 1 035 856.00 | 1 035 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 053.00 | | 1 181 053.00 | 1 181 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 956.00 | 18 624.00 | 1 256 332.00 | 1 274 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 423.00 | 38 002.00 | | 52 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 14 422.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 95 605.00 | 53 523.00 | | 95 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 550.00 | 548.00 | | 250 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 247.00 | 1 529 510.00 | | 830 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 855.00 | 32 100.00 | | 58 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 17 151.00 | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 405.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 727.00 | 1 580 714.00 | | 1 160 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 332.00 | 1 634 237.00 | | 1 256 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 727.00 | 1 580 714.00 | | 1 160 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 548.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 861.00 | | 1 845 861.00 | 1 845 861.00 |
FG Production vendue services | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 437.00 | | 1 858 437.00 | 1 858 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 230.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 9 233.00 | | 17 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 367.00 | 1 027 298.00 | | 1 860 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 285.00 | 1 012 876.00 | | 1 818 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 14 422.00 | | 42 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | 6 768.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584.00 | | 90 320.00 | 3 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | | 90 320.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 16 593.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 16 593.00 | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 830 247.00 | 830 247.00 | | 830 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 727.00 | 1 160 727.00 | | 1 160 727.00 |