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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 2 161.00 | 1 482.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 321.00 | 13 080.00 | 17 241.00 | 30 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 964.00 | 15 241.00 | 18 722.00 | 33 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 193.00 | | 955 193.00 | 955 193.00 |
BZ Autres créances | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 479.00 | | 1 069 479.00 | 1 069 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 442.00 | 15 241.00 | 1 088 201.00 | 1 103 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 505.00 | 52 423.00 | | 94 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 42 082.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 96 509.00 | 95 605.00 | | 96 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 896.00 | 250 550.00 | | 250 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 525.00 | 830 247.00 | | 690 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 58 855.00 | | 37 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 122.00 | 20 147.00 | | 12 122.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 928.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 693.00 | 1 160 727.00 | | 991 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 201.00 | 1 256 332.00 | | 1 088 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 693.00 | 1 160 727.00 | | 741 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 550.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 940.00 | 33 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 940.00 | 33 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 13 733.00 | 17 116.00 | 18 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | 13 733.00 | 17 116.00 | 18 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 690 525.00 | 690 525.00 | | 690 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 693.00 | 741 693.00 | 250 000.00 | 991 693.00 |