| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 262.00 | 408.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 769.00 | 1 145.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584.00 | 2 031.00 | 1 553.00 | 3 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 933.00 | | 1 420 933.00 | 1 420 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BZ Autres créances | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 684.00 | | 1 632 684.00 | 1 632 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 268.00 | 2 031.00 | 1 634 237.00 | 1 636 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 002.00 | 26 125.00 | | 38 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 11 877.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 53 523.00 | 39 102.00 | | 53 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 298.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 510.00 | 922 537.00 | | 1 529 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 48 746.00 | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 570 472.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 714.00 | 1 542 054.00 | | 1 580 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 237.00 | 1 581 155.00 | | 1 634 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 714.00 | 1 542 054.00 | | 1 580 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 993 200.00 | | 993 200.00 | 993 200.00 |
FG Production vendue services | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 811.00 | | 1 014 811.00 | 1 014 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 66 300.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 66 300.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 224.00 | 60 850.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | 60 850.00 | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | 5 450.00 | | 5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 2 096.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 298.00 | 456 650.00 | | 1 027 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 876.00 | 444 773.00 | | 1 012 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 11 877.00 | | 14 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 1 297.00 | 3 676.00 | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 1 297.00 | 3 676.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VB T. V. A. | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 510.00 | 1 529 510.00 | | 1 529 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 714.00 | 1 580 714.00 | | 1 580 714.00 |