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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 268.00 | 2 651.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 3 101.00 | 6 307.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 327.00 | 3 369.00 | 8 958.00 | 12 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 407.00 | 4 116.00 | 306 291.00 | 310 407.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 521 126.00 | | 521 126.00 | 521 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 832.00 | 4 116.00 | 858 716.00 | 862 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 159.00 | 7 485.00 | 867 674.00 | 875 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DG Autres réserves | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | 8 324.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 58 010.00 | 18 324.00 | | 58 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 417.00 | 193 401.00 | | 520 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 417.00 | 193 401.00 | | 520 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | 3 996.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 360.00 | 45 442.00 | | 131 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 231.00 | 79 126.00 | | 124 231.00 |
EA Autres dettes | 26 378.00 | 14 792.00 | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 246.00 | 143 357.00 | | 289 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 674.00 | 355 082.00 | | 867 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 246.00 | 143 357.00 | | 289 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850.00 | | 10 395.00 | 4 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918.00 | | 12 327.00 | 2 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | 9 408.00 | 2 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | 7 477.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 2 574.00 | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 2 306.00 | | 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 401.00 | 520 417.00 | 193 401.00 | 193 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 401.00 | 524 533.00 | 193 401.00 | 193 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 533.00 | 193 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UX Autres créances clients | 305 468.00 | 305 468.00 | | 305 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 707.00 | 341 707.00 | | 341 707.00 |
VW T.V.A. | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 246.00 | 289 246.00 | | 289 246.00 |