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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 242.00 | 406.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 816.00 | 8 813.00 | 14 003.00 | 22 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 464.00 | 12 055.00 | 14 410.00 | 26 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 097.00 | 3 716.00 | 345 381.00 | 349 097.00 |
BZ Autres créances | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CF Disponibilités | 1 038 318.00 | | 1 038 318.00 | 1 038 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 402.00 | 3 716.00 | 1 445 686.00 | 1 449 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 866.00 | 15 771.00 | 1 460 095.00 | 1 475 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 416.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 010.00 | 7 907.00 | | 47 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 302.00 | 39 687.00 | | 22 302.00 |
DL TOTAL (I) | 80 313.00 | 58 010.00 | | 80 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 814.00 | 520 417.00 | | 944 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 814.00 | 520 417.00 | | 944 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 992.00 | 7 278.00 | | 15 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 462.00 | 131 360.00 | | 150 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 006.00 | 124 231.00 | | 196 006.00 |
EA Autres dettes | 72 509.00 | 26 378.00 | | 72 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 969.00 | 289 246.00 | | 434 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 095.00 | 867 674.00 | | 1 460 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 969.00 | 289 246.00 | | 434 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 327.00 | | 15 605.00 | 12 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 26 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 22 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | 730.00 | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | 14 876.00 | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | 9 075.00 | 389.00 | 3 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 2 974.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 6 101.00 | 389.00 | 3 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 417.00 | 944 814.00 | 520 417.00 | 520 417.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | 400.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | 400.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 533.00 | 944 814.00 | 520 817.00 | 524 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 814.00 | 520 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
UX Autres créances clients | 344 638.00 | 344 638.00 | | 344 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 084.00 | 406 625.00 | 4 459.00 | 411 084.00 |
VW T.V.A. | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 969.00 | 434 969.00 | | 434 969.00 |