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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 928.00 | 24 955.00 | 7 972.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 576.00 | 28 603.00 | 7 972.00 | 36 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 649.00 | 3 716.00 | 514 933.00 | 518 649.00 |
BZ Autres créances | 204 393.00 | | 204 393.00 | 204 393.00 |
CF Disponibilités | 1 608 849.00 | | 1 608 849.00 | 1 608 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 963.00 | 3 716.00 | 2 328 247.00 | 2 331 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 539.00 | 32 319.00 | 2 336 220.00 | 2 368 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 762.00 | 48 313.00 | | 48 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 32 449.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 112 768.00 | 91 762.00 | | 112 768.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 171 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 171 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 21 307.00 | | 34 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 896.00 | 267 197.00 | | 268 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 709.00 | 218 028.00 | | 334 709.00 |
EA Autres dettes | 1 585 390.00 | 114 677.00 | | 1 585 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 452.00 | 621 210.00 | | 2 223 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 220.00 | 1 884 582.00 | | 2 336 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 452.00 | 621 210.00 | | 2 223 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 526.00 | | 4 050.00 | 32 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | 4 050.00 | 28 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299.00 | 8 304.00 | | 20 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 42.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | 8 262.00 | | 16 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 610.00 | | 1 171 610.00 | 1 171 610.00 |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 326.00 | | 1 171 610.00 | 1 175 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 896.00 | 268 896.00 | | 268 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 390.00 | 1 585 390.00 | | 1 585 390.00 |
UX Autres créances clients | 514 190.00 | 514 190.00 | | 514 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 115.00 | 723 115.00 | | 723 115.00 |
VW T.V.A. | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 452.00 | 2 223 452.00 | | 2 223 452.00 |