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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 606.00 | 42.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 878.00 | 16 693.00 | 12 185.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 526.00 | 20 299.00 | 12 226.00 | 32 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 746.00 | 3 716.00 | 446 030.00 | 449 746.00 |
BZ Autres créances | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CF Disponibilités | 1 282 188.00 | | 1 282 188.00 | 1 282 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 071.00 | 3 716.00 | 1 872 355.00 | 1 876 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 597.00 | 24 015.00 | 1 884 582.00 | 1 908 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 313.00 | 47 010.00 | | 48 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 22 302.00 | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 91 762.00 | 80 313.00 | | 91 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 610.00 | 944 814.00 | | 1 171 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 610.00 | 944 814.00 | | 1 171 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 307.00 | 15 992.00 | | 21 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 197.00 | 150 462.00 | | 267 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 028.00 | 196 006.00 | | 218 028.00 |
EA Autres dettes | 114 677.00 | 72 509.00 | | 114 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 210.00 | 434 969.00 | | 621 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 582.00 | 1 460 095.00 | | 1 884 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 210.00 | 434 969.00 | | 621 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 464.00 | | 6 061.00 | 26 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | | 6 061.00 | 22 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 814.00 | 1 171 610.00 | 944 814.00 | 944 814.00 |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 530.00 | 1 171 610.00 | 944 814.00 | 948 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 610.00 | 944 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 197.00 | 267 197.00 | | 267 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
UX Autres créances clients | 445 286.00 | 445 286.00 | | 445 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VP Divers | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 883.00 | 593 883.00 | | 593 883.00 |
VW T.V.A. | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 210.00 | 621 210.00 | | 621 210.00 |