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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 560.00 | | 724 560.00 | 724 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 288.00 | 139 829.00 | 472 459.00 | 612 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 354.00 | 84 483.00 | 566 870.00 | 651 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 209.00 | 224 312.00 | 1 775 896.00 | 2 000 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
BZ Autres créances | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 349.00 | | 365 349.00 | 365 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 558.00 | 224 312.00 | 2 141 246.00 | 2 365 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 963.00 | | | -1 076 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 278.00 | -1 076 963.00 | | -1 161 278.00 |
DL TOTAL (I) | -2 228 241.00 | -1 066 963.00 | | -2 228 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 192.00 | 1 373 639.00 | | 1 224 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 921.00 | 1 261 173.00 | | 2 488 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 568.00 | 216 670.00 | | 388 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 177.00 | 157 572.00 | | 246 177.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | 7 655.00 | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 486.00 | 3 017 150.00 | | 4 369 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 246.00 | 2 031 970.00 | | 2 141 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 207.00 | 1 809 335.00 | | 3 370 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 923.00 | | 1 993 923.00 | 1 993 923.00 |
FG Production vendue services | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 404.00 | | 1 998 404.00 | 1 998 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 588.00 | 79 990.00 | | 78 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 588.00 | 79 990.00 | | 78 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 424.00 | -79 990.00 | | -56 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 294.00 | 1 283 771.00 | | 2 144 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 572.00 | 2 360 734.00 | | 3 305 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 278.00 | -1 076 963.00 | | -1 161 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 559.00 | | 357 649.00 | 1 642 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 560.00 | | | 724 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 557.00 | | 355 085.00 | 908 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | 2 565.00 | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 074.00 | 140 238.00 | | 84 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 074.00 | 140 238.00 | | 84 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 568.00 | 388 568.00 | | 388 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 192.00 | 1 224 192.00 | | 1 224 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 921.00 | 1 489 642.00 | 851 082.00 | 2 488 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 540.00 | 278 534.00 | 12 007.00 | 290 540.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 486.00 | 3 370 208.00 | 851 082.00 | 4 369 486.00 |