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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 441.00 | 4 755.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 724 560.00 | | 724 560.00 | 724 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 159.00 | 251 096.00 | 504 063.00 | 755 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 060.00 | 166 193.00 | 760 866.00 | 927 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 981.00 | 417 730.00 | 2 015 250.00 | 2 432 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
BZ Autres créances | 609 862.00 | | 609 862.00 | 609 862.00 |
CF Disponibilités | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 364.00 | | 977 364.00 | 977 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 345.00 | 417 730.00 | 2 992 615.00 | 3 410 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 238 241.00 | -1 076 963.00 | | -2 238 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 242.00 | -1 161 278.00 | | -875 242.00 |
DL TOTAL (I) | -3 103 483.00 | -2 228 241.00 | | -3 103 483.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 216.00 | 1 224 192.00 | | 1 008 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 113.00 | 2 488 921.00 | | 3 850 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 280.00 | 388 568.00 | | 812 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 681.00 | 246 177.00 | | 393 681.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 21 629.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 098.00 | 4 369 486.00 | | 6 066 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 615.00 | 2 141 246.00 | | 2 992 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 850 113.00 | | | 3 850 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 327 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 424 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | 78 588.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 78 588.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 025.00 | -56 424.00 | | -5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 298.00 | 2 144 294.00 | | 3 445 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 540.00 | 3 305 572.00 | | 4 320 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 242.00 | -1 161 278.00 | | -875 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 209.00 | | 432 772.00 | 2 000 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 560.00 | | 5 196.00 | 724 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 642.00 | | 418 576.00 | 1 263 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 007.00 | | 9 000.00 | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 312.00 | 193 418.00 | | 224 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 312.00 | 192 977.00 | | 224 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 280.00 | 812 280.00 | | 812 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
UX Autres créances clients | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 216.00 | 218 612.00 | 789 604.00 | 1 008 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 113.00 | 3 850 113.00 | | 3 850 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 561.00 | 480 561.00 | | 480 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 374.00 | 836 368.00 | 21 007.00 | 857 374.00 |
VW T.V.A. | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 098.00 | 5 276 494.00 | 789 604.00 | 6 066 098.00 |