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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 1 481.00 | 3 716.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 724 560.00 | | 724 560.00 | 724 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 868.00 | 309 932.00 | 469 935.00 | 779 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 883.00 | 242 453.00 | 754 430.00 | 996 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 514.00 | 553 866.00 | 1 973 648.00 | 2 527 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | 3 578.00 | 6 928.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 377 821.00 | | 377 821.00 | 377 821.00 |
CF Disponibilités | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 713.00 | 3 578.00 | 547 134.00 | 550 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 226.00 | 557 445.00 | 2 520 782.00 | 3 078 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 113 483.00 | -2 238 241.00 | | -3 113 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 159.00 | -875 242.00 | | -1 084 159.00 |
DL TOTAL (I) | -4 187 642.00 | -3 103 483.00 | | -4 187 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 000.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 000.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 718.00 | 1 008 216.00 | | 959 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 344.00 | 3 850 113.00 | | 5 321 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 723.00 | 812 280.00 | | 117 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 746.00 | 393 681.00 | | 278 746.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 808.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 923.00 | 6 066 098.00 | | 6 677 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 782.00 | 2 992 615.00 | | 2 520 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 353.00 | 5 025.00 | | 151 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 104.00 | -5 025.00 | | -127 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 888.00 | 3 445 298.00 | | 804 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 047.00 | 4 320 540.00 | | 1 889 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 159.00 | -875 242.00 | | -1 084 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 981.00 | 353 925.00 | | 2 432 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 393.00 | 2 527 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 393.00 | 1 776 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 756.00 | | | 729 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 218.00 | 353 925.00 | | 1 682 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 730.00 | 392 317.00 | 256 182.00 | 417 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 1 039.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 289.00 | 391 278.00 | 256 182.00 | 417 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 746.00 | 278 746.00 | | 278 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 339.00 | 159 735.00 | 799 604.00 | 959 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 321 344.00 | 5 321 344.00 | | 5 321 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 822.00 | 377 822.00 | | 377 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 628.00 | 398 621.00 | 21 007.00 | 419 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 923.00 | 5 878 320.00 | 799 604.00 | 6 677 923.00 |