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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 2 520.00 | 2 676.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 724 560.00 | | 724 560.00 | 724 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 192.00 | 430 834.00 | 388 358.00 | 819 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 738.00 | 367 107.00 | 793 631.00 | 1 160 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 696.00 | 800 461.00 | 1 930 235.00 | 2 730 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 039.00 | 3 578.00 | 190 461.00 | 194 039.00 |
BZ Autres créances | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
CF Disponibilités | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 609.00 | 3 578.00 | 904 031.00 | 907 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 305.00 | 804 039.00 | 2 834 266.00 | 3 638 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 197 642.00 | -3 113 483.00 | | -4 197 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 118.00 | -1 084 159.00 | | -157 118.00 |
DL TOTAL (I) | -4 344 759.00 | -4 187 642.00 | | -4 344 759.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 107.00 | 959 718.00 | | 791 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705 094.00 | 5 321 344.00 | | 5 705 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 929.00 | 117 723.00 | | 351 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 895.00 | 278 746.00 | | 300 895.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 149 025.00 | 6 677 923.00 | | 7 149 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 266.00 | 2 520 782.00 | | 2 834 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 199 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 097.00 | 24 249.00 | | 17 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 585.00 | 151 353.00 | | 35 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 487.00 | -127 104.00 | | -18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 912.00 | 804 888.00 | | 1 976 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 031.00 | 1 889 048.00 | | 2 134 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 118.00 | -1 084 159.00 | | -157 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 514.00 | | 229 695.00 | 2 527 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 513.00 | 2 730 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 513.00 | 1 979 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 756.00 | | | 729 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 751.00 | | 229 692.00 | 1 776 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 007.00 | | 4.00 | 21 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 866.00 | 260 615.00 | 14 021.00 | 553 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 1 039.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 386.00 | 259 576.00 | 14 021.00 | 552 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 500.00 | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 929.00 | 351 929.00 | | 351 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 895.00 | 300 895.00 | | 300 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705 094.00 | 5 705 094.00 | | 5 705 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 209.00 | 212 327.00 | 577 882.00 | 790 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 447.00 | | | 167 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 545.00 | 405 545.00 | | 405 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 965.00 | 616 955.00 | 21 010.00 | 637 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 025.00 | 6 571 144.00 | 577 882.00 | 7 149 025.00 |