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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733.00 | 2 809.00 | 2 924.00 | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843.00 | 2 468.00 | 4 376.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 576.00 | 5 277.00 | 347 299.00 | 352 576.00 |
BZ Autres créances | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CF Disponibilités | 725 242.00 | | 725 242.00 | 725 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 945.00 | | 862 945.00 | 862 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 521.00 | 5 277.00 | 1 210 244.00 | 1 215 521.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
DL TOTAL (I) | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 759.00 | | | 293 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 583.00 | | | 474 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 607.00 | | | 1 000 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 244.00 | | | 1 210 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 575.00 | | | 755 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 730.00 | 47 698.00 | 195 140.00 | 292 730.00 |
VI Groupe et associés | 474 583.00 | 474 583.00 | | 474 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
VP Divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 607.00 | 755 575.00 | 195 140.00 | 1 000 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
ST Autres comptes | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 924.00 | | | 204 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 799 898.00 | | | 799 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 500.00 | | | 1 194 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |