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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 4 886.00 | 3 753.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 5 164.00 | 10 241.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 044.00 | 10 050.00 | 353 994.00 | 364 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 238 164.00 | | 238 164.00 | 238 164.00 |
CF Disponibilités | 379 507.00 | | 379 507.00 | 379 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 865.00 | | 680 865.00 | 680 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 909.00 | 10 050.00 | 1 034 859.00 | 1 044 909.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DL TOTAL (I) | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 032.00 | | | 245 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 188.00 | | | 721 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 859.00 | | | 1 034 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 284.00 | | | 524 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 576.00 | | 11 468.00 | 352 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | | 11 468.00 | 12 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277.00 | 4 773.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 4 773.00 | | 5 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
UX Autres créances clients | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 032.00 | 48 129.00 | 196 903.00 | 245 032.00 |
VI Groupe et associés | 260 237.00 | 260 237.00 | | 260 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 774.00 | 212 774.00 | | 212 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 188.00 | 524 284.00 | 196 903.00 | 721 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
ST Autres comptes | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 875 665.00 | | | 875 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 049.00 | | | 1 229 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |