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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 681.00 | 13 291.00 | 25 390.00 | 38 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 931.00 | 22 486.00 | 50 445.00 | 72 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 612.00 | 35 777.00 | 415 835.00 | 451 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
BZ Autres créances | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
CF Disponibilités | 566 523.00 | | 566 523.00 | 566 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 494.00 | | 794 494.00 | 794 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 106.00 | 35 777.00 | 1 210 329.00 | 1 246 106.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
DL TOTAL (I) | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 357.00 | | | 473 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
EA Autres dettes | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 583.00 | | | 857 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 329.00 | | | 1 210 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 002.00 | | | 433 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 080.00 | | 39 531.00 | 412 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 080.00 | | 39 531.00 | 72 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 251.00 | 15 526.00 | | 20 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 15 526.00 | | 20 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 357.00 | 48 776.00 | 424 581.00 | 473 357.00 |
VI Groupe et associés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 583.00 | 433 002.00 | 424 581.00 | 857 583.00 |