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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 7 875.00 | 11 887.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 318.00 | 12 376.00 | 39 942.00 | 52 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 080.00 | 20 251.00 | 391 829.00 | 412 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
BZ Autres créances | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
CF Disponibilités | 510 061.00 | | 510 061.00 | 510 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 730.00 | | 854 730.00 | 854 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 811.00 | 20 251.00 | 1 246 560.00 | 1 266 811.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 311 472.00 | | | 311 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DL TOTAL (I) | 362 915.00 | | | 362 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 697.00 | | | 521 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 644.00 | | | 883 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 560.00 | | | 1 246 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 287.00 | | | 710 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 044.00 | | 48 036.00 | 364 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | 48 036.00 | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050.00 | 10 201.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 10 201.00 | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 177 540.00 | 177 540.00 | | 177 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 697.00 | 348 339.00 | 173 357.00 | 521 697.00 |
VI Groupe et associés | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 644.00 | 710 287.00 | 173 357.00 | 883 644.00 |