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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 595.00 | | 1 487 595.00 | 1 487 595.00 |
BZ Autres créances | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 504.00 | | 1 667 504.00 | 1 667 504.00 |
CU Autres participations | 1 487 595.00 | | 1 487 595.00 | 1 487 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 342 760.00 | | | 342 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 579.00 | 360 800.00 | | 163 579.00 |
DL TOTAL (I) | 724 379.00 | 560 800.00 | | 724 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 917.00 | 1 093 981.00 | | 941 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 124.00 | 1 096 246.00 | | 943 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 504.00 | 1 657 046.00 | | 1 667 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 294.00 | 375 227.00 | | 177 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715.00 | 14 427.00 | | 13 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 579.00 | 360 800.00 | | 163 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 595.00 | | | 1 487 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 595.00 | | | 1 487 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 917.00 | 157 728.00 | 624 481.00 | 941 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 345.00 | | | 156 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 124.00 | 158 935.00 | 624 481.00 | 943 124.00 |