| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 595.00 | | 1 487 595.00 | 1 487 595.00 |
BZ Autres créances | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 638.00 | | 1 684 638.00 | 1 684 638.00 |
CU Autres participations | 1 487 595.00 | | 1 487 595.00 | 1 487 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 040.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 379.00 | 342 760.00 | | 504 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 419.00 | 163 579.00 | | 170 419.00 |
DL TOTAL (I) | 894 798.00 | 724 379.00 | | 894 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 483.00 | 941 917.00 | | 788 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 840.00 | 943 124.00 | | 789 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 638.00 | 1 667 504.00 | | 1 684 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 645.00 | | | 159 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 310.00 | 177 294.00 | | 177 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891.00 | 13 715.00 | | 6 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 419.00 | 163 579.00 | | 170 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 595.00 | | | 1 487 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 595.00 | | | 1 487 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 195 031.00 | 195 031.00 | | 195 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 483.00 | 158 288.00 | 630 195.00 | 788 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 840.00 | 159 645.00 | 630 195.00 | 789 840.00 |