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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 557.00 | 89 999.00 | 5 414 558.00 | 5 504 557.00 |
CF Disponibilités | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 684.00 | 89 999.00 | 5 543 685.00 | 5 633 684.00 |
CU Autres participations | 5 504 557.00 | 89 999.00 | 5 414 558.00 | 5 504 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 399.00 | | | 1 184 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 378.00 | | | 1 668 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 719.00 | | | 3 405 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 436.00 | | | 467 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 306.00 | | | 3 875 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 685.00 | | | 5 543 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 736.00 | | | 1 108 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 558.00 | | 89 999.00 | 5 414 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 504 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414 558.00 | | 89 999.00 | 5 414 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 89 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401 914.00 | 635 344.00 | 2 269 286.00 | 3 401 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 467 436.00 | 467 436.00 | | 467 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 280.00 | | | 630 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 306.00 | 1 108 736.00 | 2 269 286.00 | 3 875 306.00 |