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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 558.00 | | 5 414 558.00 | 5 414 558.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 911.00 | | 5 444 911.00 | 5 444 911.00 |
CU Autres participations | 5 414 558.00 | | 5 414 558.00 | 5 414 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 674 798.00 | 504 379.00 | | 674 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 601.00 | 170 419.00 | | 509 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 399.00 | 894 798.00 | | 1 404 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037 035.00 | 788 483.00 | | 4 037 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 207.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 149.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 511.00 | 789 840.00 | | 4 040 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 911.00 | 1 684 638.00 | | 5 444 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 600.00 | 159 645.00 | | 638 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 840.00 | 4 295.00 | | 4 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 149.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 134.00 | 177 310.00 | | 551 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 532.00 | 6 891.00 | | 41 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 601.00 | 170 419.00 | | 509 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 595.00 | | 3 926 963.00 | 1 487 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 414 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 595.00 | | 3 926 963.00 | 1 487 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037 035.00 | 635 124.00 | 2 411 172.00 | 4 037 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 402 000.00 | | | 3 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 511.00 | 638 600.00 | 2 411 172.00 | 4 040 511.00 |