| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 163.00 | 7 186.00 | 6 976.00 | 14 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 601.00 | 599.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 1 743.00 | 4 121.00 | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 656.00 | 10 530.00 | 267 126.00 | 277 656.00 |
BT Marchandises | 271 705.00 | 22 474.00 | 249 231.00 | 271 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 322.00 | 1 075.00 | 408 247.00 | 409 322.00 |
BZ Autres créances | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
CF Disponibilités | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 946.00 | 23 549.00 | 892 397.00 | 915 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 602.00 | 34 079.00 | 1 159 523.00 | 1 193 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 928.00 | | | -126 928.00 |
DL TOTAL (I) | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 570.00 | | | 411 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 607.00 | | | 422 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 451.00 | | | 1 026 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 523.00 | | | 1 159 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 094.00 | | 3 496 094.00 | 3 496 094.00 |
FG Production vendue services | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 638.00 | | 3 621 638.00 | 3 621 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 689.00 | | | -78 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 842.00 | | | 3 639 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 770.00 | | | 3 766 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 928.00 | | | -126 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 656.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 530.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 607.00 | 422 607.00 | | 422 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 408 247.00 | 408 247.00 | | 408 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 411 570.00 | 411 570.00 | | 411 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VP Divers | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 883.00 | 599 876.00 | 2 007.00 | 601 883.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 451.00 | 1 026 451.00 | | 1 026 451.00 |