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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 163.00 | 14 162.00 | | 14 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 2 200.00 | 5 022.00 | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 7 385.00 | 455.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 221.00 | 23 747.00 | 272 474.00 | 296 221.00 |
BT Marchandises | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 235.00 | | 641 235.00 | 641 235.00 |
BZ Autres créances | 262 899.00 | | 262 899.00 | 262 899.00 |
CF Disponibilités | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 451.00 | | 1 146 451.00 | 1 146 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 672.00 | 23 747.00 | 1 418 924.00 | 1 442 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 920.00 | -624 100.00 | | -999 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 517.00 | -375 820.00 | | -58 517.00 |
DL TOTAL (I) | -798 436.00 | -739 920.00 | | -798 436.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 200 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 200 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 330.00 | 400 588.00 | | 400 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 316.00 | 545 446.00 | | 228 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 167.00 | 907 699.00 | | 1 198 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 827.00 | 94 246.00 | | 40 827.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 582.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 956.00 | 160 875.00 | | 47 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 105.00 | 2 110 436.00 | | 1 917 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 924.00 | 1 645 772.00 | | 1 418 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 534.00 | 2 110 436.00 | | 1 368 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 588.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 199.00 | | 5 022.00 | 331 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 296 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | | 5 022.00 | 256 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 577.00 | 1 170.00 | | 22 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 1 170.00 | | 6 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 32 143.00 | 160 714.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 167.00 | 1 198 167.00 | | 1 198 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 641 235.00 | 641 235.00 | | 641 235.00 |
VB T. V. A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 44 286.00 | 341 429.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 290.00 | 936 290.00 | | 936 290.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 105.00 | 1 368 534.00 | 502 143.00 | 1 917 105.00 |