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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 6 214.00 | 1 624.00 | 7 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 199.00 | 22 577.00 | 308 622.00 | 331 199.00 |
BT Marchandises | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 514.00 | | 625 514.00 | 625 514.00 |
BZ Autres créances | 310 913.00 | | 310 913.00 | 310 913.00 |
CF Disponibilités | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 149.00 | | 1 337 149.00 | 1 337 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 349.00 | 22 577.00 | 1 645 771.00 | 1 668 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 099.00 | -126 928.00 | | -624 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 820.00 | -497 172.00 | | -375 820.00 |
DL TOTAL (I) | -739 919.00 | -364 100.00 | | -739 919.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 588.00 | 475.00 | | 400 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 446.00 | 668 182.00 | | 545 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 698.00 | 1 180 439.00 | | 907 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 87 429.00 | | 94 246.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 16 420.00 | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 874.00 | 89 292.00 | | 160 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 435.00 | 2 042 237.00 | | 2 110 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 771.00 | 1 878 137.00 | | 1 645 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 435.00 | 1 792 237.00 | | 2 110 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 475.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 614 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 364.00 | -24 798.00 | | -62 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 143.00 | 3 142 363.00 | | 2 721 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 963.00 | 3 639 534.00 | | 3 096 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 820.00 | -497 172.00 | | -375 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 954.00 | | 40 000.00 | 413 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 755.00 | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 755.00 | 331 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 255.00 | | 40 000.00 | 135 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 4 569.00 | | 18 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 907.00 | 2 256.00 | | 11 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 313.00 | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 699.00 | 907 699.00 | | 907 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 40 000.00 | 12 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 514.00 | 625 514.00 | | 625 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 913.00 | 310 913.00 | | 310 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 114.00 | 1 084 614.00 | 12 500.00 | 1 097 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 436.00 | 2 110 436.00 | | 2 110 436.00 |