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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 163.00 | 11 907.00 | 2 256.00 | 14 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 3 901.00 | 3 938.00 | 7 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 954.00 | 18 008.00 | 395 946.00 | 413 954.00 |
BT Marchandises | 517 032.00 | | 517 032.00 | 517 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 013.00 | | 713 013.00 | 713 013.00 |
BZ Autres créances | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CF Disponibilités | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 191.00 | | 1 482 191.00 | 1 482 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 145.00 | 18 008.00 | 1 878 137.00 | 1 896 145.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 928.00 | | | -126 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 172.00 | -126 928.00 | | -497 172.00 |
DL TOTAL (I) | -364 100.00 | 133 072.00 | | -364 100.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 1.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 202.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 182.00 | 411 570.00 | | 668 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 439.00 | 422 607.00 | | 1 180 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 429.00 | 72 428.00 | | 87 429.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | 127.00 | | 16 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 292.00 | 119 516.00 | | 89 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 237.00 | 1 026 451.00 | | 2 042 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 137.00 | 1 159 523.00 | | 1 878 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 237.00 | 1 026 451.00 | | 1 792 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 202.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 311.00 | 2 844 980.00 | 2 970 291.00 | 125 311.00 |
FG Production vendue services | 9 772.00 | 79 309.00 | 89 081.00 | 9 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 083.00 | 2 924 288.00 | 3 059 372.00 | 135 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 742.00 | 8 752.00 | | 48 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 798.00 | -78 689.00 | | -24 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 363.00 | 3 639 842.00 | | 3 142 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 535.00 | 3 766 770.00 | | 3 639 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 172.00 | -126 928.00 | | -497 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 656.00 | | 137 230.00 | 277 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 135 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 413 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | | 1 975.00 | 5 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 135 255.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 7 478.00 | | 10 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 186.00 | 4 721.00 | | 7 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 599.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 2 158.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 183 848.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 439.00 | 1 180 439.00 | | 1 180 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 713 013.00 | 713 013.00 | | 713 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 418 182.00 | 418 182.00 | | 418 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 614.00 | 835 359.00 | 130 255.00 | 965 614.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 237.00 | 1 792 237.00 | 183 848.00 | 2 042 237.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 9.00 | |