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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 332.00 | 4 287.00 | 12 045.00 | 16 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 2 131.00 | 3 290.00 | 5 422.00 |
AP Constructions | 122 158.00 | 15 719.00 | 106 439.00 | 122 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 903.00 | 44 245.00 | 131 657.00 | 175 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 7 350.00 | 12 207.00 | 19 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 371.00 | 73 732.00 | 273 638.00 | 347 371.00 |
BT Marchandises | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 583.00 | 73 732.00 | 436 851.00 | 510 583.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 904.00 | | | -21 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DP Provisions pour risques | 970.00 | | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 970.00 | | | 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 269.00 | | | 404 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 851.00 | | | 436 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 364.00 | | 7 007.00 | 340 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 276.00 | | 2 341.00 | 315 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 4 666.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 126.00 | 58 606.00 | | 15 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | 3 266.00 | | 1 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 807.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | 53 533.00 | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 508.00 | 48 435.00 | 203 574.00 | 296 508.00 |
VI Groupe et associés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 269.00 | 156 196.00 | 203 574.00 | 404 269.00 |