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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 332.00 | 7 553.00 | 8 779.00 | 16 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 3 939.00 | 1 483.00 | 5 422.00 |
AP Constructions | 127 146.00 | 28 730.00 | 98 416.00 | 127 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 903.00 | 79 020.00 | 96 882.00 | 175 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 13 088.00 | 6 468.00 | 19 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 806.00 | 132 330.00 | 236 476.00 | 368 806.00 |
BT Marchandises | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 661.00 | | 189 661.00 | 189 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 467.00 | 132 330.00 | 426 137.00 | 558 467.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 388.00 | | | -18 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 263.00 | | | 353 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 137.00 | | | 426 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 1 807.00 | 3 939.00 | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 314.00 | 53 524.00 | 120 839.00 | 67 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 065.00 | 37 215.00 | 156 403.00 | 259 065.00 |
VI Groupe et associés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 203.00 | 131 353.00 | 156 403.00 | 353 203.00 |