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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 332.00 | 14 086.00 | 2 246.00 | 16 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AP Constructions | 160 217.00 | 58 668.00 | 101 549.00 | 160 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 459.00 | 150 416.00 | 53 043.00 | 203 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 967.00 | 245 807.00 | 184 160.00 | 429 967.00 |
BT Marchandises | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 269.00 | | 278 269.00 | 278 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 236.00 | 245 807.00 | 462 429.00 | 708 236.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 330.00 | | | 378 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 429.00 | | | 462 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 283.00 | | | 185 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 673.00 | | 63 294.00 | 411 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 27 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 429 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 605.00 | | 58 287.00 | 322 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 315.00 | | 5 007.00 | 67 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 528.00 | 56 279.00 | | 189 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 819.00 | 3 266.00 | | 10 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 287.00 | 53 012.00 | | 173 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 051.00 | 47 172.00 | 179 639.00 | 240 051.00 |
VI Groupe et associés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 162.00 | 185 283.00 | 179 639.00 | 378 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
YT Sous‐traitance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 443.00 | | | 142 443.00 |