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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 332.00 | 10 819.00 | 5 512.00 | 16 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AP Constructions | 129 487.00 | 42 563.00 | 86 924.00 | 129 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 903.00 | 113 509.00 | 62 394.00 | 175 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 673.00 | 189 528.00 | 222 145.00 | 411 673.00 |
BT Marchandises | 117 097.00 | | 117 097.00 | 117 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 409.00 | 189 528.00 | 422 881.00 | 612 409.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 881.00 | | | 422 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 806.00 | | 45 208.00 | 368 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 341.00 | | 411 673.00 | 2 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | 322 605.00 | 2 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 605.00 | | 2 341.00 | 322 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 448.00 | | 42 867.00 | 24 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 330.00 | 57 198.00 | | 132 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 553.00 | 3 266.00 | | 7 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 483.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | 52 449.00 | | 120 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 810.00 | 41 897.00 | 159 560.00 | 225 810.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 120.00 | 155 206.00 | 159 560.00 | 339 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 638.00 | | | 147 638.00 |