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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
CU Autres participations | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 087.00 | | | 159 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 373.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 16 813.00 | 70 685.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 488.00 | 33 301.00 | 70 685.00 | 141 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |