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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DH Report à nouveau | | -5 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 828.00 | 45 644.00 | | -3 828.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059.00 | 3 785.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 61 580.00 | 64 133.00 | | 61 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | 910.00 | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 636.00 | | 673.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 368.00 | 106 685.00 | | 108 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 948.00 | 170 819.00 | | 169 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -1 275.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828.00 | 4 356.00 | | 3 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 828.00 | 45 644.00 | | -3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 785.00 | 1 275.00 | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 1 275.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 037.00 | 35 336.00 | 55 701.00 | 91 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 368.00 | 52 667.00 | 55 701.00 | 108 368.00 |