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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658.00 | -3 637.00 | | -1 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 510.00 | 1 236.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 17 215.00 | 17 599.00 | | 17 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 1 667.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 139 120.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 600.00 | | 1 324.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 508.00 | 141 489.00 | | 141 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 722.00 | 159 088.00 | | 158 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | 1 236.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 236.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -1 236.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408.00 | 3 637.00 | | 4 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658.00 | -3 637.00 | | -1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | 1 275.00 | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 1 275.00 | | 1 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 33 963.00 | 72 098.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 508.00 | 50 471.00 | 72 098.00 | 141 508.00 |