| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 819.00 | | 170 819.00 | 170 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 295.00 | -3 637.00 | | -5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 644.00 | -1 658.00 | | 45 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 785.00 | 2 510.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 64 133.00 | 17 215.00 | | 64 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 1 082.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 037.00 | 139 000.00 | | 105 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 1 324.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 685.00 | 141 508.00 | | 106 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 819.00 | 158 722.00 | | 170 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -1 275.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 2 750.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356.00 | 4 408.00 | | 4 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 644.00 | -1 658.00 | | 45 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 510.00 | 1 275.00 | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 1 275.00 | | 2 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |