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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 37.00 | 3.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 175.00 | 2 338.00 | 13 837.00 | 16 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 297.00 | 10 165.00 | 317 132.00 | 327 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 905.00 | 12 540.00 | 406 364.00 | 418 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 095.00 | 2 517.00 | 12 578.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 378.00 | 2 517.00 | 231 861.00 | 234 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 283.00 | 15 058.00 | 638 225.00 | 653 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DL TOTAL (I) | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 812.00 | | | 340 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
EA Autres dettes | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 486.00 | | | 507 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 225.00 | | | 638 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 935.00 | 5 395.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 898.00 | 5 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 812.00 | 81 579.00 | 188 413.00 | 340 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 486.00 | 248 254.00 | 188 413.00 | 507 486.00 |