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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 12 093.00 | 24 482.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 416.00 | 81 213.00 | 266 203.00 | 347 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 433.00 | 93 347.00 | 366 087.00 | 459 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 237.00 | 2 742.00 | 14 495.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 145.00 | 2 742.00 | 240 403.00 | 243 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 578.00 | 96 089.00 | 606 490.00 | 702 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 979.00 | 108 739.00 | | 166 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | 58 240.00 | | 74 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 268 521.00 | 188 979.00 | | 268 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 053.00 | 259 233.00 | | 213 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 647.00 | 20 708.00 | | 27 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 33 030.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | 37 200.00 | | 29 898.00 |
EA Autres dettes | 41 966.00 | 48 012.00 | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 968.00 | 398 184.00 | | 337 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 490.00 | 587 162.00 | | 606 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 47 985.00 | 17 802.00 | 63 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | 47 986.00 | 17 802.00 | 63 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 053.00 | 46 790.00 | 166 263.00 | 213 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 968.00 | 171 708.00 | 166 263.00 | 337 968.00 |